摘要

资金结算中心作为财务共享功能定位中非常重要的一环，在中冶焦耐财务共享中心建设初期大大提高了资金结算效率，但随着管理需求的持续深入，资金模块业务覆盖不全、智能化程度不高、业务信息利用程度低等问题逐渐显露。基于此，对业务背景及模块优化建设内容进行了简要介绍，从资金结算流程的重建、商业汇票及“银账通”两大功能的上线、资金业务的闭环管理到取得的主要成效几个方面，完整呈现了对公司资金结算中心进行优化设计实施运行的全过程；最后，对共享资金模块建设进行了全面的总结与展望，提出了下一步的建设方向与长期目标。

关键词